Bucuresti, 14 decembrie 2023
- Fondul ETF BET Patria – Tradeville a depasit valoarea de 150 milioane RON in active nete totale la inceputul lunii decembrie
- Ca umare a cresterii semnificative a activelor sale, administratorul fondului anunta reducerea costurilor de operare ale fondului
- In urma acestor reduceri, impactul anual al costurilor totale de operare ale fondului asupra performantei a fost estimat la 1,49%
Fondul ETF BET Patria – Tradeville administrat de SAI Patria Asset Management SA, companie membra a Grupului Patria Bank, este primul fond de tip Exchange Traded Fund din Romania. Acesta are ca strategie replicarea structurii si performantei indicelui principal BET al Bursei de Valori Bucuresti (BVB).
Activele nete ale fondului au crescut cu 120% in 2023, de la 72,1 milioane lei la sfarsitul anului 2022 pana la 158,8 milioane lei la data de 12 decembrie 2023. De asemenea, activele fondului au crescut de peste 13 ori in ultimii trei ani.
Multumim celor peste 14 mii de investitori care sunt alaturi de noi si au investit in acest fond. Ca urmare a dezvoltarii fondului si cresterii activelor sale, administratorul anunta urmatoarele reduceri de comisioane aplicabile ETF BET Patria – Tradeville incepand cu data de 14 decembrie 2023:
- Comisionul de administrare platit de fond se reduce de la 0,100%/luna la 0,075%/luna, aplicat la valoarea medie lunara a activului net
- Comisionul de depozitare a activelor platit de fond se reduce de la 0,019%/luna la 0,015%/luna, aplicat la valoarea medie lunara a activului net
- Comisionul de decontare a tranzactiilor cu actiuni la Bursa de Valori Bucuresti se modifica de la 0,013% la 0,010%, aplicat la valoarea bruta a fiecarei tranzactii
- Comisionul de custodie a instrumentelor financiare se modifica de la 0,06%/an la 0,05%/an, aplicat la valoarea medie lunara a portofoliului de instrumente financiare aflat in custodie.
In urma acestor reduceri, impactul anual al costurilor totale de operare ale fondului a fost estimat la 1,49% pe baza costurilor inregistrate de fond in perioada decembrie 2022 – noiembrie 2023 ajustate cu procentele reduse mentionate anterior si pentru tranzactiile exceptionale inregistrate de fond in aceasta perioada.
Informatii suplimentare despre ETF BET Patria – Tradeville sunt disponibile pe siteul web al societatii de administrare, SAI Patria Asset Management, la adresa www.patriafonduri.ro.
Despre Patria Asset Management | www.patriafonduri.ro
SAI Patria Asset Management SA, o Societate de Administrare a Investitiilor autorizata de ASF, administreaza sase fonduri deschise de investitii: ETF BET Patria – Tradeville (BVB:TVBETETF), fond listat ce are drept obiectiv replicarea indicelui principal al Bursei de Valori Bucuresti, BET; ETF Energie Patria – Tradeville (BVB:PTENGETF), fond listat ce are drept obiectiv replicarea indicelui sectorial BET-NG al BVB dedicat sectorului energie si utilitati aferente; Patria Obligatiuni, fond specializat in instrumente cu venit fix denominat in lei; Patria Euro Obligatiuni, fond specializat in instrumente cu venit fix denominat in Euro; Patria Global, fond diversificat in lei; si Patria Stock, fond diversificat in lei cu specializare in actiuni. Compania opereaza si platforma de tranzactionare prin internet online.patriafonduri.ro pentru fondurile Patria Obligatiuni, Patria Euro Obligatiuni, Patria Global si Patria Stock.
SAI Patria Asset Management este parte din Grupul Patria Bank care are ca actionar majoritar Fondul de Investitii Emerging Europe Accession Fund (EEAF), un fond de private equity ai carui principali investitori sunt BERD (Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare), FEI (Fondul European de Investitii, parte a Grupului Bancii Europene pentru Investitii), DEG (Banca de Dezvoltare, parte a grupului bancar KFW) si BSTDB (Banca de Dezvoltare a Regiunii Marii Negre). Din Grupul Patria Bank mai fac parte Patria Bank SA si Patria Credit IFN SA.
Informatii suplimentare
Denumirile indicilor BET si BET-NG sunt protejate ca marca inregistrata apartinand BVB, iar fondurilor ETF BET Patria – Tradeville si ETF Energie Patria – Tradeville le-a fost acordata o autorizatie ne-exclusiva de utilizare a indicilor BET, respectiv BET-NG, pentru crearea unor produse financiare pe baza unui contract de licenta incheiat de SAI Patria Asset Management cu Bursa de Valori Bucuresti.
Informatii suplimentare despre fondurile Patria Asset Management sunt disponibile in prospectele acestora, in documentele cu informatii esentiale si in celelalte documente ale fondurilor, disponibile pe siteul www.patriafonduri.ro. Performantele anterioare nu prevad profiturile viitoare. Performanta viitoare face obiectul impozitarii care depinde de situatia personala a fiecarui investitor si care se poate schimba in viitor. Investitia in fonduri presupune si riscuri, inlcluzand riscul ca performanta tintita sa nu fie atinsa sau investitia sa produca o pierdere ca urmare a conditiilor specifice pietelor si instrumentelor in care investeste fondul.
